基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成恒生指数(QDII-LOF)C(015546) |
净值：
0.9830
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日增长率：
2.51%
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累计净值：0.9830 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 131,600.00 | 14,548,923.24 | 7.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,600.00 | 12,768,279.21 | 6.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 92,900.00 | 11,982,224.91 | 6.48 |
| 00939 | 建设银行 | 1,371,000.00 | 9,522,639.43 | 5.15 |
| 01299 | 友邦保险 | 117,400.00 | 8,472,438.44 | 4.58 |
| 01810 | 小米集团-W | 204,600.00 | 7,262,593.31 | 3.93 |
| 03690 | 美团-W | 62,030.00 | 5,787,561.89 | 3.13 |
| 00941 | 中国移动 | 70,000.00 | 5,165,515.18 | 2.79 |
| 00388 | 香港交易所 | 13,600.00 | 5,006,873.62 | 2.71 |
| 03988 | 中国银行 | 1,158,000.00 | 4,664,842.27 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 55,805,903.83 | 30.18 | 34.43 |
| 通讯 | 32,980,928.38 | 17.84 | 20.35 |
| 非必需消费品 | 26,357,902.44 | 14.25 | 16.26 |
| 科技 | 11,971,282.39 | 6.47 | 7.38 |
| 能源 | 6,401,354.98 | 3.46 | 3.95 |
| 房地产 | 5,909,610.38 | 3.20 | 3.65 |
| 必需消费品 | 5,547,495.95 | 3.00 | 3.42 |
| 医疗保健 | 5,001,934.44 | 2.70 | 3.09 |
| 材料 | 4,743,422.42 | 2.57 | 2.93 |
| 公用事业 | 3,916,160.08 | 2.12 | 2.42 |
| 工业 | 3,472,114.07 | 1.88 | 2.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.67 | - | 13.19 | 184,916,349.42 |
| 2025-09-30 | 87.87 | - | 14.40 | 199,928,753.87 |
| 2025-06-30 | 86.85 | - | 17.59 | 170,956,757.20 |
| 2025-03-31 | 85.68 | - | 15.80 | 139,227,660.17 |
| 2024-12-31 | 87.44 | - | 12.80 | 148,429,187.20 |
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