大成恒生指数(QDII-LOF)C(015546)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成恒生指数(QDII-LOF)C(015546)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-20,332,258.73	43,786,469.25	32,586,776.79	29,286,941.16
利息合计	27,502.73	90,597.40	45,805.03	57,253.69
其中：存款利息收入	27,502.73	90,597.40	45,805.03	57,253.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,434,584.99	22,654,919.28	17,244,861.76	3,687,332.22
其中：股票投资收益	4,880,612.01	14,207,433.89	11,753,833.82	-1,809,606.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,362,502.36	3,873,905.75	2,528,552.37	1,195,542.45
股利收益	1,916,475.34	4,573,579.64	2,962,475.57	4,301,396.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,506,683.53	20,859,516.01	15,130,444.42	25,362,666.06
其他收入	72,139.96	319,763.35	209,578.43	126,459.91
费用	1,148,317.80	2,455,337.79	1,132,053.42	1,891,624.56
管理人报酬	833,022.62	1,773,431.46	814,504.84	1,311,990.37
基金托管费	166,604.50	354,686.25	162,900.99	262,398.17
销售服务费	66,093.04	128,601.85	42,952.10	37,818.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,265.49	183,786.88	102,528.69	275,088.46
利润总额	-21,480,576.53	41,331,131.46	31,454,723.37	27,395,316.60

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