首页 > 基金> 宏利昇利一年定开债券发起式(015551)
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宏利昇利一年定开债券发起式

(015551)
净值：
1.0419
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1349 2026-09-29
  • 净值走势
宏利昇利一年定开债券发起式(015551)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.04190.05%
2026-09-281.04140.01%
2026-09-241.04130.02%
2026-09-231.04110.00%
2026-09-221.04110.02%
2026-09-211.04090.05%
2026-09-181.04040.03%
2026-09-171.04010.03%
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基金情况

基金全称 宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 高春梅
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.17亿元 份额规模 13.7228亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.44%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 3.76%
最近两年 6.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-86.140.531,417,257,284.17
2026-03-31-108.090.56511,482,264.89
2025-12-31-95.921.42505,923,847.45
2025-09-30-81.200.75502,280,056.87
2025-06-30-103.920.66525,000,900.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-15-高春梅162913.84
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