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首页 > 基金> 宏利昇利一年定开债券发起式(015551)
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宏利昇利一年定开债券发起式

(015551)
净值：
1.0108
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1038 2025-11-14
  • 净值走势
宏利昇利一年定开债券发起式(015551)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.01080.01%
2025-11-131.0107-0.01%
2025-11-121.01080.03%
2025-11-111.01050.03%
2025-11-101.01020.01%
2025-11-071.0101-0.03%
2025-11-061.0104-0.06%
2025-11-051.01100.04%
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基金情况

基金全称 宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 高春梅
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.02亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.44%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 2.73%
最近两年 6.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-81.200.75502,280,056.87
2025-06-30-103.920.66525,000,900.73
2025-03-31-115.060.99528,020,427.80
2024-12-31-84.380.13555,909,436.97
2024-09-30-152.111.53545,105,455.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-15-高春梅131110.49
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