宏利昇利一年定开债券发起式(015551)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利昇利一年定开债券发起式(015551)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,158,723.43	6,569,321.35	31,306,223.15	18,169,690.66
利息合计	661,060.56	281,716.22	325,833.02	131,327.92
其中：存款利息收入	25,580.44	15,318.99	167,357.16	96,068.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	635,480.12	266,397.23	158,475.86	35,259.34
投资收益合计	16,167,207.28	8,714,613.65	22,799,166.41	8,626,091.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,167,207.28	8,714,613.65	22,799,166.41	8,626,091.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,669,544.41	-2,427,008.52	8,181,223.72	9,412,271.46
其他收入	-	-	-	-
费用	3,705,738.61	2,039,254.24	6,699,890.79	4,026,880.02
管理人报酬	1,575,998.32	799,484.26	1,630,030.89	802,795.42
基金托管费	525,332.84	266,494.79	543,343.61	267,598.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,370,845.85	855,967.46	4,263,826.70	2,813,370.05
其中：卖出回购金融资产支出	1,370,845.85	855,967.46	4,263,826.70	2,813,370.05
其他费用	207,200.00	102,902.56	207,200.00	108,107.60
利润总额	7,452,984.82	4,530,067.11	24,606,332.36	14,142,810.64

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