基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信医药优选3个月持有混合A(015570) |
净值：
0.8088
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：0.8088 | 2025-04-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688198 | 佰仁医疗 | 69,659.00 | 7,593,527.59 | 9.66 |
| 688266 | 泽璟制药 | 120,500.00 | 7,508,355.00 | 9.55 |
| 002653 | 海思科 | 202,800.00 | 6,743,100.00 | 8.58 |
| 688050 | 爱博医疗 | 73,705.00 | 6,709,366.15 | 8.54 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 125,000.00 | 5,737,500.00 | 7.30 |
| 09926 | 康方生物 | 95,000.00 | 5,340,009.66 | 6.79 |
| 002422 | 科伦药业 | 155,000.00 | 4,639,150.00 | 5.90 |
| 002755 | 奥赛康 | 360,000.00 | 4,575,600.00 | 5.82 |
| 300558 | 贝达药业 | 78,000.00 | 4,206,540.00 | 5.35 |
| 00013 | 和黄医药 | 175,000.00 | 3,654,385.35 | 4.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.28 | - | 0.21 | 78,599,743.90 |
| 2024-09-30 | 94.49 | - | 1.91 | 99,579,110.76 |
| 2024-06-30 | 93.53 | - | 1.66 | 90,484,017.17 |
| 2024-03-31 | 94.56 | - | 2.28 | 103,830,720.35 |
| 2023-12-31 | 94.44 | - | 3.01 | 130,397,630.91 |
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