基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信医药优选3个月持有混合A(015570) |
净值：
0.9467
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：0.9467 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688198 | 佰仁医疗 | 62,659.00 | 6,629,322.20 | 9.72 |
| 688266 | 泽璟制药 | 56,091.00 | 6,338,843.91 | 9.29 |
| 688062 | 迈威生物 | 122,000.00 | 5,992,640.00 | 8.79 |
| 02162 | 康诺亚-B | 87,000.00 | 5,897,622.56 | 8.65 |
| 09926 | 康方生物 | 44,000.00 | 5,672,162.14 | 8.32 |
| 688192 | 迪哲医药 | 59,505.00 | 4,309,947.15 | 6.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 49,300.00 | 3,527,415.00 | 5.17 |
| 688553 | 汇宇制药 | 157,000.00 | 3,369,220.00 | 4.94 |
| 03933 | 联邦制药 | 240,000.00 | 3,291,110.30 | 4.83 |
| 00013 | 和黄医药 | 140,500.00 | 3,222,235.09 | 4.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,215,281.26 | 63.37 | 93.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,876,400.00 | 4.22 | 6.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.10 | - | 1.00 | 68,199,430.72 |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 1.33 | 97,592,563.14 |
| 2025-03-31 | 92.91 | - | 7.41 | 94,401,129.59 |
| 2024-12-31 | 94.28 | - | 0.21 | 78,599,743.90 |
| 2024-09-30 | 94.49 | - | 1.91 | 99,579,110.76 |
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