基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信医药优选3个月持有混合A(015570) |
净值：
0.8789
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日增长率：
-1.40%
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累计净值：0.8789 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02162 | 康诺亚-B | 115,000.00 | 6,163,432.48 | 9.73 |
| 002653 | 海思科 | 101,800.00 | 5,525,704.00 | 8.73 |
| 688266 | 泽璟制药 | 50,091.00 | 4,948,990.80 | 7.82 |
| 002422 | 科伦药业 | 142,000.00 | 4,925,980.00 | 7.78 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 46,459.00 | 4,615,237.06 | 7.29 |
| 09926 | 康方生物 | 37,000.00 | 4,253,523.33 | 6.72 |
| 688192 | 迪哲医药 | 63,505.00 | 3,441,335.95 | 5.43 |
| 01801 | 信达生物 | 45,000.00 | 3,373,310.48 | 5.33 |
| 688068 | 热景生物 | 27,000.00 | 3,302,100.00 | 5.21 |
| 688356 | 键凯科技 | 31,000.00 | 2,865,020.00 | 4.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,766,306.96 | 69.12 | 95.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,162,940.00 | 3.42 | 4.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.31 | 0.48 | 1.09 | 63,320,885.34 |
| 2025-12-31 | 78.68 | - | 6.75 | 61,880,371.70 |
| 2025-09-30 | 94.10 | - | 1.00 | 68,199,430.72 |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 1.33 | 97,592,563.14 |
| 2025-03-31 | 92.91 | - | 7.41 | 94,401,129.59 |
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