创金合信医药优选3个月持有混合A(015570)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信医药优选3个月持有混合A(015570)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	32,400,586.84	19,684,593.61	-19,193,808.70	-20,316,916.84
利息合计	10,906.15	6,406.61	14,494.77	8,696.88
其中：存款利息收入	10,906.15	6,406.61	14,494.77	8,696.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,497,392.45	-181,156.65	-24,393,394.27	-16,218,195.22
其中：股票投资收益	27,995,420.05	-642,901.66	-25,203,876.57	-16,882,012.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	501,972.40	461,745.01	810,482.30	663,816.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,852,723.74	19,847,879.90	5,181,998.87	-4,110,250.33
其他收入	39,564.50	11,463.75	3,091.93	2,831.83
费用	1,306,864.60	694,863.73	1,537,960.17	876,736.71
管理人报酬	993,202.62	530,960.01	1,175,638.37	640,394.09
基金托管费	165,533.69	88,493.33	195,939.70	106,732.39
销售服务费	55,926.12	29,967.28	73,835.50	43,661.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,202.17	45,443.11	92,546.60	85,949.21
利润总额	31,093,722.24	18,989,729.88	-20,731,768.87	-21,193,653.55

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