基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝祥混合C(015579) |
净值：
1.0392
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0392 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 433,197.00 | 1.10 |
| 00941 | 中国移动 | 3,500.00 | 270,013.84 | 0.68 |
| 00763 | 中兴通讯 | 8,200.00 | 265,768.48 | 0.67 |
| 000001 | 平安银行 | 21,700.00 | 246,078.00 | 0.62 |
| 03690 | 美团-W | 2,500.00 | 238,516.03 | 0.60 |
| 601225 | 陕西煤业 | 11,800.00 | 236,000.00 | 0.60 |
| 601816 | 京沪高铁 | 44,600.00 | 228,798.00 | 0.58 |
| 600690 | 海尔智家 | 8,800.00 | 222,904.00 | 0.56 |
| 600309 | 万华化学 | 3,000.00 | 199,740.00 | 0.51 |
| 000333 | 美的集团 | 2,700.00 | 196,182.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,939,748.60 | 9.97 | 66.37 |
| 金融业 | 469,527.00 | 1.19 | 7.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 464,324.00 | 1.18 | 7.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 360,546.00 | 0.91 | 6.07 |
| 采矿业 | 288,992.00 | 0.73 | 4.87 |
| 建筑业 | 112,270.00 | 0.28 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 109,616.00 | 0.28 | 1.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,136.00 | 0.24 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,015.00 | 0.14 | 0.94 |
| 房地产业 | 40,680.00 | 0.10 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.99 | 86.41 | 2.65 | 39,509,211.63 |
| 2025-06-30 | 23.76 | 79.77 | 1.51 | 49,813,806.79 |
| 2025-03-31 | 29.62 | 91.47 | 2.45 | 59,920,256.71 |
| 2024-12-31 | 29.29 | 83.23 | 2.45 | 73,559,572.12 |
| 2024-09-30 | 28.53 | 79.57 | 1.67 | 117,563,843.65 |
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