基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰优势行业混合C(015585) |
净值：
2.4559
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日增长率：
0.18%
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累计净值：2.4559 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 218,338.00 | 30,595,703.94 | 9.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 19,718.00 | 26,126,350.00 | 8.40 |
| 002371 | 北方华创 | 51,600.00 | 23,341,776.00 | 7.51 |
| 688347 | 华虹公司 | 184,440.00 | 21,129,446.40 | 6.79 |
| 688041 | 海光信息 | 80,592.00 | 20,357,539.20 | 6.55 |
| 688012 | 中微公司 | 66,860.00 | 19,990,471.40 | 6.43 |
| 688072 | 拓荆科技 | 75,468.00 | 19,635,264.24 | 6.31 |
| 688361 | 中科飞测 | 165,900.00 | 19,249,377.00 | 6.19 |
| 688521 | 芯原股份 | 76,882.00 | 14,069,406.00 | 4.52 |
| 603019 | 中科曙光 | 104,100.00 | 12,413,925.00 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 234,879,771.62 | 75.53 | 83.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,965,883.24 | 13.17 | 14.50 |
| 金融业 | 5,998,916.00 | 1.93 | 2.12 |
| 采矿业 | 671,232.00 | 0.22 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 26,233.31 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,949.74 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.86 | 4.31 | 6.04 | 310,971,830.11 |
| 2025-06-30 | 92.72 | 5.21 | 0.96 | 256,598,378.20 |
| 2025-03-31 | 92.75 | 5.15 | 1.97 | 360,728,181.51 |
| 2024-12-31 | 93.67 | 5.85 | 0.95 | 280,631,752.30 |
| 2024-09-30 | 94.25 | 2.84 | 2.57 | 255,096,059.74 |
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