国泰优势行业混合C(015585)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,548,762.17 |
-2,222,976.83 |
203,420.59 |
-1,619,346.93 |
| 本期利润 |
2,276,552.13 |
-11,104,472.28 |
-314,689.12 |
-2,772,115.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.34 |
-0.04 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.99 |
-19.73 |
-2.53 |
-23.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.11 |
-8.15 |
13.68 |
-5.60 |
| 期末可供分配利润 |
14,671,097.95 |
17,053,851.71 |
6,984,612.69 |
3,848,767.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.22 |
0.70 |
0.85 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
30,456,431.90 |
41,566,468.64 |
15,239,629.03 |
11,071,678.86 |
| 期末基金份额净值 |
2.53 |
1.70 |
1.85 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.47 |
-11.26 |
-3.39 |
-19.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
