基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C(015598) |
净值：
1.1242
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日增长率：
-1.77%
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累计净值：1.1242 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 6,857,821.00 | 197,025,197.33 | 13.64 |
| 300059 | 东方财富 | 8,895,078.00 | 181,281,689.64 | 12.55 |
| 601211 | 国泰海通 | 7,938,693.00 | 144,484,212.60 | 10.00 |
| 601688 | 华泰证券 | 4,107,963.00 | 84,706,197.06 | 5.86 |
| 600999 | 招商证券 | 2,607,659.00 | 55,021,604.90 | 3.81 |
| 000776 | 广发证券 | 2,074,422.00 | 48,541,474.80 | 3.36 |
| 600958 | 东方证券 | 3,673,858.00 | 34,681,219.52 | 2.40 |
| 601995 | 中金公司 | 821,553.00 | 29,699,140.95 | 2.06 |
| 601377 | 兴业证券 | 4,855,025.00 | 29,324,351.00 | 2.03 |
| 000166 | 申万宏源 | 6,334,624.00 | 27,872,345.60 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,358,040,548.42 | 94.01 | 99.87 |
| 制造业 | 1,079,237.70 | 0.07 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 619,571.13 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.13 | 0.32 | 6.47 | 1,444,506,887.21 |
| 2026-03-31 | 94.35 | 0.76 | 5.29 | 1,259,649,972.57 |
| 2025-12-31 | 94.41 | 0.64 | 4.72 | 1,497,001,130.05 |
| 2025-09-30 | 94.47 | - | 6.27 | 1,599,358,125.20 |
| 2025-06-30 | 94.79 | - | 6.50 | 1,565,522,637.35 |
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