基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C(015598) |
净值：
1.3373
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.3373 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 8,996,278.00 | 243,979,059.36 | 15.25 |
| 600030 | 中信证券 | 6,943,521.00 | 207,611,277.90 | 12.98 |
| 601211 | 国泰海通 | 8,037,393.00 | 151,665,605.91 | 9.48 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,639,563.00 | 79,233,286.51 | 4.95 |
| 000776 | 广发证券 | 2,099,922.00 | 46,786,262.16 | 2.93 |
| 600999 | 招商证券 | 2,640,279.00 | 45,175,173.69 | 2.82 |
| 600958 | 东方证券 | 3,719,858.00 | 42,555,175.52 | 2.66 |
| 000166 | 申万宏源 | 6,413,224.00 | 34,182,483.92 | 2.14 |
| 601377 | 兴业证券 | 4,915,525.00 | 32,147,533.50 | 2.01 |
| 601995 | 中金公司 | 832,153.00 | 30,698,124.17 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,510,565,981.05 | 94.45 | 99.98 |
| 制造业 | 261,993.99 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.47 | - | 6.27 | 1,599,358,125.20 |
| 2025-06-30 | 94.79 | - | 6.50 | 1,565,522,637.35 |
| 2025-03-31 | 94.51 | - | 5.71 | 1,587,488,853.53 |
| 2024-12-31 | 94.08 | - | 5.87 | 1,760,231,859.18 |
| 2024-09-30 | 94.63 | - | 5.12 | 2,218,862,525.30 |
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