国泰中证申万证券行业指数(LOF)C(015598)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,943,849.80 |
-536,952.61 |
5,662,873.33 |
-361,870.56 |
| 本期利润 |
-1,023,241.09 |
-5,878,458.17 |
-4,616,765.79 |
-4,735,415.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.67 |
-4.69 |
-6.78 |
-11.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.98 |
-2.63 |
29.09 |
-12.03 |
| 期末可供分配利润 |
50,146,687.35 |
21,840,957.11 |
29,739,657.21 |
-5,339,055.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.23 |
0.26 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
212,235,097.84 |
116,585,324.06 |
142,505,355.75 |
33,094,028.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.23 |
1.26 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.12 |
31.21 |
34.75 |
-8.18 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
