国泰中证申万证券行业指数(LOF)C(015598)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,830,909.46 |
2,943,849.80 |
-536,952.61 |
5,662,873.33 |
| 本期利润 |
-11,805,744.04 |
-1,023,241.09 |
-5,878,458.17 |
-4,616,765.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.71 |
-0.67 |
-4.69 |
-6.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.93 |
3.98 |
-2.63 |
29.09 |
| 期末可供分配利润 |
44,896,973.10 |
50,146,687.35 |
21,840,957.11 |
29,739,657.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.31 |
0.23 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
246,329,469.78 |
212,235,097.84 |
116,585,324.06 |
142,505,355.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.31 |
1.23 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.40 |
40.12 |
31.21 |
34.75 |
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