基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集祥债券C(015607) |
净值：
1.0423
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.0423 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00753 | 中国国航 | 1,378,000.00 | 5,560,342.31 | 2.38 |
| 601021 | 春秋航空 | 74,000.00 | 3,418,800.00 | 1.46 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 968,000.00 | 3,333,312.84 | 1.42 |
| 603885 | 吉祥航空 | 187,100.00 | 2,243,329.00 | 0.96 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 622,000.00 | 1,916,690.20 | 0.82 |
| 603990 | 麦迪科技 | 19,600.00 | 293,412.00 | 0.13 |
| 300158 | 振东制药 | 43,000.00 | 262,300.00 | 0.11 |
| 301386 | 未来电器 | 10,100.00 | 248,460.00 | 0.11 |
| 300933 | 中辰股份 | 31,300.00 | 241,949.00 | 0.10 |
| 300466 | 赛摩智能 | 28,400.00 | 241,400.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,662,129.00 | 2.42 | 52.74 |
| 制造业 | 4,186,193.00 | 1.79 | 38.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 293,412.00 | 0.13 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 292,363.00 | 0.12 | 2.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 151,122.00 | 0.06 | 1.41 |
| 批发和零售业 | 151,008.00 | 0.06 | 1.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.21 | 82.07 | 4.68 | 233,971,527.58 |
| 2025-12-31 | 14.05 | 82.93 | 12.85 | 281,373,110.18 |
| 2025-09-30 | 14.40 | 80.84 | 2.56 | 193,057,209.86 |
| 2025-06-30 | 15.25 | 84.23 | 6.38 | 218,623,315.52 |
| 2025-03-31 | 11.00 | 81.79 | 7.63 | 240,720,896.04 |
微信公众号
证券之星APP
