广发集祥债券C(015607)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,210,885.35 |
483,070.32 |
853,397.96 |
299,728.14 |
| 本期利润 |
3,556,147.91 |
33,243.46 |
1,036,304.97 |
-51,362.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.82 |
0.05 |
2.90 |
-0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.86 |
0.51 |
6.43 |
-0.02 |
| 期末可供分配利润 |
10,036,116.31 |
2,062,066.69 |
2,244,527.23 |
-1,278,240.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.03 |
0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
128,343,152.76 |
67,376,536.01 |
99,375,177.35 |
43,139,102.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.04 |
1.03 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.45 |
3.92 |
3.39 |
-2.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
