基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳转型创新股票C(015608) |
净值：
2.1940
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日增长率：
-5.72%
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累计净值：2.1940 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688627 | 精智达 | 99,109.00 | 70,862,935.00 | 6.74 |
| 002384 | 东山精密 | 253,300.00 | 66,453,255.00 | 6.32 |
| 688630 | 芯碁微装 | 114,426.00 | 62,864,500.14 | 5.98 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 605,200.00 | 50,140,820.00 | 4.77 |
| 688519 | 南亚新材 | 119,218.00 | 45,307,608.72 | 4.31 |
| 300602 | 飞荣达 | 838,810.00 | 42,947,072.00 | 4.08 |
| 688099 | 晶晨股份 | 406,978.00 | 41,878,036.20 | 3.98 |
| 688002 | 睿创微纳 | 267,494.00 | 41,378,646.86 | 3.93 |
| 603986 | 兆易创新 | 49,600.00 | 40,424,000.00 | 3.84 |
| 688531 | 日联科技 | 226,779.00 | 40,330,377.36 | 3.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 877,957,957.47 | 83.49 | 92.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,478,096.10 | 6.51 | 7.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 314,036.82 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 113,635.96 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 75,971.30 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.05 | 0.06 | 12.26 | 1,051,620,335.06 |
| 2026-03-31 | 91.93 | - | 8.43 | 332,535,423.66 |
| 2025-12-31 | 87.75 | - | 11.96 | 353,968,678.79 |
| 2025-09-30 | 91.12 | - | 8.65 | 376,008,422.69 |
| 2025-06-30 | 91.53 | 0.41 | 6.49 | 242,459,504.85 |
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