信澳转型创新股票C(015608)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳转型创新股票C(015608)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	157,223,620.69	4,852,972.59	37,651,885.37	-18,672,357.67
利息合计	91,205.92	33,771.51	61,799.48	31,369.89
其中：存款利息收入	91,205.92	33,771.51	61,799.48	31,369.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	139,679,336.27	7,141,302.55	16,358,046.45	-29,731,300.68
其中：股票投资收益	137,954,657.34	5,855,028.97	14,718,990.98	-30,916,566.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	377,632.44	84.19	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,347,046.49	1,286,189.39	1,639,055.47	1,185,266.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,099,783.12	-2,368,372.68	20,368,132.71	10,185,593.84
其他收入	353,295.38	46,271.21	863,906.73	841,979.28
费用	4,556,406.87	1,836,775.96	2,917,004.81	1,412,349.95
管理人报酬	3,325,220.29	1,384,097.34	2,258,987.28	1,088,248.74
基金托管费	554,203.33	230,682.89	376,497.87	181,374.75
销售服务费	468,907.72	118,457.86	73,499.66	38,966.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,075.00	103,537.56	208,020.00	103,760.36
利润总额	152,667,213.82	3,016,196.63	34,734,880.56	-20,084,707.62

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