基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝价值发现混合C(015614) |
净值：
1.3724
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.3724 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 84,500.00 | 910,910.00 | 2.04 |
| 000858 | 五粮液 | 10,400.00 | 769,600.00 | 1.72 |
| 002557 | 洽洽食品 | 37,500.00 | 673,500.00 | 1.51 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 152,400.00 | 618,744.00 | 1.39 |
| 002154 | 报喜鸟 | 156,400.00 | 556,784.00 | 1.25 |
| 601688 | 华泰证券 | 26,700.00 | 550,554.00 | 1.23 |
| 600267 | 海正药业 | 51,000.00 | 515,610.00 | 1.15 |
| 000983 | 山西焦煤 | 85,700.00 | 497,060.00 | 1.11 |
| 603233 | 大参林 | 32,900.00 | 494,487.00 | 1.11 |
| 002563 | 森马服饰 | 97,200.00 | 489,888.00 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,585,756.44 | 50.57 | 56.78 |
| 金融业 | 4,092,981.80 | 9.16 | 10.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,970,205.29 | 4.41 | 4.95 |
| 采矿业 | 1,821,772.00 | 4.08 | 4.58 |
| 批发和零售业 | 1,590,891.20 | 3.56 | 4.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,571,238.00 | 3.52 | 3.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,374,463.00 | 3.08 | 3.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,214,935.70 | 2.72 | 3.05 |
| 租赁和商务服务业 | 1,209,380.40 | 2.71 | 3.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 827,017.00 | 1.85 | 2.08 |
| 房地产业 | 771,217.75 | 1.73 | 1.94 |
| 建筑业 | 298,975.00 | 0.67 | 0.75 |
| 住宿和餐饮业 | 160,637.40 | 0.36 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 155,016.00 | 0.35 | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 58,448.00 | 0.13 | 0.15 |
| 教育 | 37,785.00 | 0.08 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,094.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.06 | - | 11.44 | 44,664,266.16 |
| 2026-03-31 | 88.83 | - | 12.46 | 36,594,551.69 |
| 2025-12-31 | 92.66 | - | 9.07 | 50,695,381.44 |
| 2025-09-30 | 89.78 | - | 8.86 | 56,839,402.97 |
| 2025-06-30 | 92.15 | - | 9.30 | 69,112,927.13 |
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