华宝价值发现混合C(015614)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,374,819.81 |
-200,150.28 |
-504,838.38 |
-2,472,009.88 |
| 本期利润 |
-2,976,183.30 |
889,467.87 |
-264,012.02 |
1,972,132.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.43 |
0.11 |
-0.03 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-29.70 |
7.41 |
-1.79 |
9.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-24.48 |
12.38 |
-1.59 |
15.53 |
| 期末可供分配利润 |
2,150,439.84 |
411,274.78 |
2,891,166.05 |
3,728,802.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.35 |
0.30 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
16,973,149.91 |
1,983,378.02 |
14,032,634.71 |
15,802,020.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.69 |
1.48 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.94 |
11.31 |
-2.53 |
-0.95 |
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