首页 > 基金> 英大安悦纯债债券A(015620)
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英大安悦纯债债券A

(015620)
净值：
1.0371
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1757 2026-09-28
  • 净值走势
英大安悦纯债债券A(015620)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.03710.00%
2026-09-241.03710.05%
2026-09-231.03660.00%
2026-09-221.03660.03%
2026-09-211.03630.02%
2026-09-181.03610.04%
2026-09-171.03570.01%
2026-09-161.03560.01%
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基金情况

基金全称 英大安悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 吕一楠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.13亿元 份额规模 19.5016亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.35%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 2.87%
最近两年 4.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-81.380.272,012,802,946.95
2026-03-31-98.680.171,598,051,700.89
2025-12-31-103.430.012,179,684,689.45
2025-09-30-99.860.183,621,917,224.05
2025-06-30-84.540.085,125,258,100.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-06-吕一楠157718.28
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