英大安悦纯债债券A(015620)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

英大安悦纯债债券A(015620)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	31,504,095.93	20,797,454.28	36,161,239.42	270,802,422.35
利息合计	289,877.93	6,165,103.68	4,755,087.45	1,225,947.67
其中：存款利息收入	185,386.16	812,570.11	513,029.40	246,190.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	104,491.77	5,352,533.57	4,242,058.05	979,756.92
投资收益合计	20,697,427.91	133,235,367.02	85,821,537.15	147,781,709.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,697,427.91	133,235,367.02	85,821,537.15	147,781,709.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,516,790.09	-118,603,050.88	-54,415,385.78	121,794,761.67
其他收入	-	34.46	0.60	3.60
费用	3,323,510.47	18,805,111.58	11,281,580.16	23,426,068.43
管理人报酬	2,455,419.87	14,500,805.96	8,754,899.92	12,493,705.57
基金托管费	654,778.66	3,866,881.53	2,334,639.91	3,331,654.82
销售服务费	214.87	1,129.00	879.34	1,606.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	98,428.87	208,673.76	73,382.04	7,361,901.14
其中：卖出回购金融资产支出	98,428.87	208,673.76	73,382.04	7,361,901.14
其他费用	112,819.55	227,200.00	117,778.95	237,200.00
利润总额	28,180,585.46	1,992,342.70	24,879,659.26	247,376,353.92

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