首页 > 基金> 招商添兴6个月定开债A(015629)
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招商添兴6个月定开债A

(015629)
净值：
1.0816
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1210 2026-03-23
  • 净值走势
招商添兴6个月定开债A(015629)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.08160.02%
2026-03-201.08140.01%
2026-03-191.0813-0.03%
2026-03-181.08160.06%
2026-03-171.08090.04%
2026-03-161.0805-0.05%
2026-03-131.0810-0.02%
2026-03-121.08120.06%
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基金情况

基金全称 招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 丁悦成
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.22亿元 份额规模 18.7610亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.10%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 3.56%
最近两年 6.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.610.422,021,594,729.20
2025-09-30-91.598.6355,508,680.55
2025-06-30-94.665.4954,740,298.20
2025-03-31-98.431.63115,853,449.98
2024-12-31-98.841.22116,192,354.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-23-丁悦成910.34
2022-07-132025-12-23刘万锋125912.04
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