招商添兴6个月定开债A(015629)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商添兴6个月定开债A(015629)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,733,713.28	670,670.08	84,753,564.85	81,735,186.73
利息合计	244,923.68	11,627.65	1,023,852.40	994,551.28
其中：存款利息收入	48,051.36	11,627.65	78,188.19	70,618.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	196,872.32	-	945,664.21	923,932.44
投资收益合计	7,723,597.21	2,262,024.93	108,402,099.02	106,815,924.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,723,597.21	2,262,024.93	108,402,099.02	106,815,924.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,234,952.50	-1,602,982.50	-24,672,386.57	-26,075,289.07
其他收入	144.89	-	-	-
费用	1,085,375.35	284,025.25	7,954,346.56	7,639,250.18
管理人报酬	702,982.72	149,793.29	4,798,779.60	4,633,239.42
基金托管费	153,752.48	49,931.00	1,599,593.27	1,544,413.15
销售服务费	0.09	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	47,780.15	2,505.64	1,354,911.90	1,344,603.54
其中：卖出回购金融资产支出	47,780.15	2,505.64	1,354,911.90	1,344,603.54
其他费用	180,452.45	81,795.32	201,061.79	116,994.07
利润总额	4,648,337.93	386,644.83	76,799,218.29	74,095,936.55

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