基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根阿尔法混合C(015637) |
净值：
6.1595
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日增长率：
1.64%
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累计净值：6.1595 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 244,426.00 | 89,767,892.76 | 7.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,485,254.00 | 84,228,754.34 | 7.08 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,190,956.00 | 78,317,266.56 | 6.58 |
| 300390 | 天华新能 | 787,810.00 | 43,022,304.10 | 3.61 |
| 002384 | 东山精密 | 448,018.00 | 37,924,723.70 | 3.19 |
| 002714 | 牧原股份 | 676,520.00 | 34,218,381.60 | 2.88 |
| 000528 | 柳工 | 2,759,128.00 | 32,750,849.36 | 2.75 |
| 000333 | 美的集团 | 415,169.00 | 32,445,457.35 | 2.73 |
| 601318 | 中国平安 | 447,800.00 | 30,629,520.00 | 2.57 |
| 600036 | 招商银行 | 639,750.00 | 26,933,475.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 764,750,286.62 | 64.26 | 68.80 |
| 金融业 | 174,490,604.27 | 14.66 | 15.70 |
| 采矿业 | 40,753,671.00 | 3.42 | 3.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,218,381.60 | 2.88 | 3.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,628,319.00 | 2.66 | 2.85 |
| 住宿和餐饮业 | 21,530,936.00 | 1.81 | 1.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,401,800.85 | 1.21 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,947,864.48 | 1.17 | 1.25 |
| 建筑业 | 10,215,905.06 | 0.86 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 2,376,088.00 | 0.20 | 0.21 |
| 房地产业 | 2,030,690.00 | 0.17 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,254,722.00 | 0.11 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.40 | - | 6.27 | 1,190,137,007.26 |
| 2025-09-30 | 88.56 | - | 11.67 | 1,258,863,884.13 |
| 2025-06-30 | 90.57 | 0.10 | 9.15 | 903,752,890.31 |
| 2025-03-31 | 92.70 | 0.09 | 6.80 | 862,761,710.73 |
| 2024-12-31 | 93.07 | - | 7.45 | 842,702,213.46 |
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