摩根阿尔法混合C(015637)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,466,413.37 |
43,570.96 |
-3,775.51 |
-25,840.55 |
| 本期利润 |
9,401,937.56 |
95,674.30 |
74,753.60 |
6,136.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.37 |
0.35 |
0.46 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.72 |
8.88 |
12.61 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.91 |
9.75 |
13.22 |
- |
| 期末可供分配利润 |
34,872,261.11 |
484,316.91 |
396,863.19 |
208,686.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.92 |
1.76 |
1.60 |
1.57 |
| 期末基金资产净值 |
72,671,173.48 |
1,191,559.29 |
977,661.00 |
464,792.08 |
| 期末基金份额净值 |
6.07 |
4.33 |
3.95 |
3.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.39 |
-4.17 |
-12.68 |
-22.88 |
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