基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰产业整合混合C(015640) |
净值：
1.6021
|
日增长率：
-1.77%
|
累计净值：1.6021 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 64,100.00 | 4,231,241.00 | 4.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 54,160.00 | 3,875,148.00 | 4.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,000.00 | 3,633,120.00 | 3.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 3,216,000.00 | 3.34 |
| 002379 | 宏创控股 | 184,200.00 | 3,197,712.00 | 3.32 |
| 300433 | 蓝思科技 | 85,200.00 | 2,852,496.00 | 2.97 |
| 002517 | 恺英网络 | 78,900.00 | 2,215,512.00 | 2.30 |
| 601318 | 中国平安 | 37,000.00 | 2,039,070.00 | 2.12 |
| 300604 | 长川科技 | 18,600.00 | 1,852,932.00 | 1.93 |
| 603259 | 药明康德 | 15,000.00 | 1,680,450.00 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,072,634.93 | 73.90 | 78.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,549,064.88 | 7.85 | 8.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,112,919.40 | 7.40 | 7.81 |
| 金融业 | 2,045,186.00 | 2.13 | 2.25 |
| 采矿业 | 1,589,556.00 | 1.65 | 1.75 |
| 租赁和商务服务业 | 561,844.00 | 0.58 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 483,786.00 | 0.50 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 355,914.00 | 0.37 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 161,891.00 | 0.17 | 0.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109,074.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.66 | 0.53 | 5.42 | 96,179,543.26 |
| 2025-06-30 | 94.34 | 0.75 | 5.81 | 81,574,071.88 |
| 2025-03-31 | 94.64 | 0.98 | 4.73 | 82,325,705.59 |
| 2024-12-31 | 94.74 | 0.50 | 5.54 | 81,187,924.31 |
| 2024-09-30 | 95.02 | 0.47 | 4.89 | 86,793,638.11 |
微信公众号
证券之星APP
