金鹰产业整合混合C(015640)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
56,827.99 |
8,835.95 |
-10,846.54 |
-25,322.20 |
| 本期利润 |
78,556.72 |
17,208.51 |
20,800.30 |
-17,534.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.07 |
0.05 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.20 |
5.68 |
4.73 |
-4.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.00 |
5.56 |
6.03 |
-2.51 |
| 期末可供分配利润 |
73,456.10 |
21,391.19 |
37,510.11 |
22,083.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.13 |
0.10 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
292,936.22 |
212,150.47 |
468,744.96 |
470,179.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.28 |
1.21 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.39 |
-11.09 |
-15.77 |
-22.55 |
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