首页 > 基金> 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)
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中金中证同业存单AAA指数7天持有发起

(015646)
净值：
1.0813
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0813 2026-08-21
  • 净值走势
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-211.08130.03%
2026-08-201.08100.00%
2026-08-191.08100.00%
2026-08-181.08100.00%
2026-08-171.08100.01%
2026-08-141.08090.01%
2026-08-131.08080.00%
2026-08-121.08080.00%
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基金情况

基金全称 中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 石玉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.10亿元 份额规模 37.1538亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 1.23%
最近两年 3.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.971.044,010,098,361.91
2026-03-31-90.860.774,127,050,057.98
2025-12-31-92.48-6,393,340,165.30
2025-09-30-94.140.042,945,325,330.86
2025-06-30-94.840.033,441,109,822.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-11-石玉15678.13
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