中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,990,261.71 |
33,062,787.69 |
16,569,797.17 |
8,922,725.26 |
| 本期利润 |
14,223,997.85 |
31,605,357.85 |
14,569,464.57 |
11,470,643.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.59 |
1.25 |
0.66 |
3.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.61 |
1.32 |
0.73 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
277,784,713.39 |
407,300,144.80 |
200,590,892.78 |
103,266,201.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,010,098,361.91 |
6,393,340,165.30 |
3,441,109,822.90 |
2,023,472,079.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.93 |
7.28 |
6.65 |
5.88 |
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