首页 > 基金> 交银稳鑫短债债券D(015654)
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交银稳鑫短债债券D

(015654)
净值：
1.1401
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1481 2026-09-28
  • 净值走势
交银稳鑫短债债券D(015654)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.14010.02%
2026-09-241.13990.01%
2026-09-231.13980.00%
2026-09-221.13980.01%
2026-09-211.13970.01%
2026-09-181.13960.01%
2026-09-171.13950.01%
2026-09-161.13940.00%
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基金情况

基金全称 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 姬静 孙丹妮
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.56亿元 份额规模 4.0167亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.13%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.50%
最近两年 3.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-113.130.121,376,064,945.72
2026-03-31-108.060.052,147,587,162.94
2025-12-31-95.270.153,530,986,183.58
2025-09-30-79.760.023,235,618,308.23
2025-06-30-94.830.132,750,636,637.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-19-孙丹妮110.04
2022-08-20-姬静15028.65
2022-07-192024-11-09黄莹洁8445.75
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