交银稳鑫短债债券D(015654)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,063,761.11 |
5,452,202.43 |
12,621,716.75 |
4,987,103.50 |
| 本期利润 |
11,187,010.56 |
3,967,872.47 |
9,815,867.62 |
4,998,023.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
0.69 |
2.06 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
0.75 |
2.75 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
170,982,568.80 |
79,675,125.46 |
49,983,806.18 |
56,713,923.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,621,197,652.74 |
798,097,304.75 |
547,553,986.19 |
709,034,512.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.83 |
7.10 |
6.31 |
5.19 |
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