基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米开鑫价值优选混合C(015664) |
净值：
1.1268
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：1.1268 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 240,000.00 | 13,862,620.56 | 9.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,500.00 | 13,796,233.89 | 9.84 |
| 000333 | 美的集团 | 174,500.00 | 13,637,175.00 | 9.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,600.00 | 9,089,388.00 | 6.48 |
| 01513 | 丽珠医药 | 295,000.00 | 7,599,151.15 | 5.42 |
| 000858 | 五粮液 | 60,000.00 | 6,356,400.00 | 4.53 |
| 02020 | 安踏体育 | 75,000.00 | 5,456,577.83 | 3.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 40,000.00 | 5,159,192.64 | 3.68 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 420,000.00 | 4,204,200.00 | 3.00 |
| 00992 | 联想集团 | 500,000.00 | 4,181,908.60 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,341,194.96 | 42.33 | 90.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,749,260.80 | 1.96 | 4.19 |
| 租赁和商务服务业 | 2,211,000.00 | 1.58 | 3.37 |
| 采矿业 | 1,279,200.00 | 0.91 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.96 | - | 6.50 | 140,191,327.78 |
| 2025-09-30 | 84.09 | - | 8.17 | 139,249,817.79 |
| 2025-06-30 | 68.91 | - | 7.73 | 103,453,072.58 |
| 2025-03-31 | 94.37 | - | 6.27 | 90,008,040.24 |
| 2024-12-31 | 94.65 | - | 5.91 | 94,490,802.65 |
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