易米开鑫价值优选混合C(015664)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,080,900.93 |
1,467,847.81 |
848,695.14 |
94,763.56 |
| 本期利润 |
67,487.99 |
741,879.38 |
1,366,016.40 |
1,492,206.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.09 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.17 |
1.93 |
8.04 |
6.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.96 |
12.07 |
8.19 |
5.58 |
| 期末可供分配利润 |
627,859.48 |
9,947,988.97 |
3,587,982.76 |
493,355.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.15 |
0.12 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
6,349,030.08 |
77,587,641.21 |
34,683,253.92 |
16,415,893.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.16 |
1.12 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.97 |
15.54 |
11.54 |
3.10 |
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