基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河和美生活混合C(015665) |
净值：
1.3427
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日增长率：
1.72%
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累计净值：1.3427 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300378 | 鼎捷数智 | 600,000.00 | 33,450,000.00 | 9.80 |
| 688031 | 星环科技 | 500,000.00 | 30,080,000.00 | 8.81 |
| 300687 | 赛意信息 | 1,002,900.00 | 28,281,780.00 | 8.28 |
| 300454 | 深信服 | 215,000.00 | 26,982,500.00 | 7.90 |
| 688111 | 金山办公 | 78,000.00 | 24,687,000.00 | 7.23 |
| 300170 | 汉得信息 | 1,300,000.00 | 24,440,000.00 | 7.16 |
| 688507 | 索辰科技 | 230,000.00 | 24,430,600.00 | 7.16 |
| 688498 | 源杰科技 | 55,540.00 | 23,826,660.00 | 6.98 |
| 688691 | 灿芯股份 | 229,000.00 | 23,330,520.00 | 6.83 |
| 688220 | 翱捷科技 | 195,000.00 | 21,547,500.00 | 6.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238,478,047.06 | 69.86 | 75.05 |
| 制造业 | 78,428,891.22 | 22.97 | 24.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 515,641.89 | 0.15 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 256,938.78 | 0.08 | 0.08 |
| 采矿业 | 43,097.60 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,273.15 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 2,497.95 | - | 0.00 |
| 金融业 | 1,048.28 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.07 | - | 7.00 | 341,385,608.92 |
| 2025-06-30 | 92.25 | - | 8.84 | 341,966,901.00 |
| 2025-03-31 | 92.93 | - | 7.92 | 357,495,407.81 |
| 2024-12-31 | 91.66 | - | 9.94 | 342,299,823.83 |
| 2024-09-30 | 93.99 | - | 5.93 | 297,161,212.79 |
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