基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河和美生活混合C(015665) |
净值：
2.6462
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：2.6462 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 30,500.00 | 30,665,920.00 | 8.86 |
| 300394 | 天孚通信 | 100,000.00 | 30,160,000.00 | 8.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 50,000.00 | 28,470,500.00 | 8.23 |
| 688048 | 长光华芯 | 100,000.00 | 20,600,000.00 | 5.95 |
| 600498 | 烽火通信 | 370,000.00 | 18,677,600.00 | 5.40 |
| 002222 | 福晶科技 | 270,000.00 | 18,365,400.00 | 5.31 |
| 603986 | 兆易创新 | 77,000.00 | 18,333,700.00 | 5.30 |
| 002384 | 东山精密 | 170,000.00 | 17,561,000.00 | 5.08 |
| 600487 | 亨通光电 | 330,000.00 | 17,377,800.00 | 5.02 |
| 688167 | 炬光科技 | 51,000.00 | 16,574,490.00 | 4.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 304,747,989.40 | 88.07 | 96.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,405,338.02 | 2.72 | 2.99 |
| 采矿业 | 162,663.18 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,669.40 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,268.72 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,111.85 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.86 | - | 8.98 | 346,026,426.20 |
| 2025-12-31 | 93.00 | 0.74 | 8.71 | 312,956,146.43 |
| 2025-09-30 | 93.07 | - | 7.00 | 341,385,608.92 |
| 2025-06-30 | 92.25 | - | 8.84 | 341,966,901.00 |
| 2025-03-31 | 92.93 | - | 7.92 | 357,495,407.81 |
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