银河和美生活混合C(015665)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,232,370.04 |
503,997.59 |
-220,065.68 |
-924,324.92 |
| 本期利润 |
1,729,665.85 |
-960,842.28 |
654,100.63 |
-736,852.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.11 |
0.14 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.12 |
-8.53 |
13.52 |
-16.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.38 |
-0.58 |
8.04 |
-14.46 |
| 期末可供分配利润 |
6,941,127.01 |
3,334,992.70 |
1,183,546.49 |
-109,354.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.23 |
0.23 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
24,883,784.59 |
18,031,511.50 |
6,239,910.26 |
4,661,908.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.23 |
1.23 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.38 |
-26.02 |
-25.59 |
-41.09 |
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