基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C(015677) |
净值：
1.5794
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.5794 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 212,617.00 | 8,313,324.70 | 3.04 |
| 601857 | 中国石油 | 740,500.00 | 8,301,005.00 | 3.04 |
| 300394 | 天孚通信 | 30,541.00 | 7,964,176.57 | 2.92 |
| 300502 | 新易盛 | 19,524.00 | 7,594,836.00 | 2.78 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 446,400.00 | 7,535,232.00 | 2.76 |
| 000338 | 潍柴动力 | 296,300.00 | 7,437,130.00 | 2.72 |
| 600309 | 万华化学 | 107,500.00 | 7,406,750.00 | 2.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 248,200.00 | 7,393,878.00 | 2.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,060.00 | 7,324,466.40 | 2.68 |
| 600487 | 亨通光电 | 123,960.00 | 6,800,445.60 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,254,982.66 | 61.99 | 65.42 |
| 采矿业 | 36,394,484.80 | 13.33 | 14.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,321,246.23 | 8.91 | 9.40 |
| 建筑业 | 21,044,919.50 | 7.71 | 8.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,679,521.48 | 2.08 | 2.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,034,965.44 | 0.74 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.76 | - | 5.47 | 273,033,079.79 |
| 2026-06-30 | 94.99 | - | 5.91 | 316,683,922.92 |
| 2026-03-31 | 94.89 | - | 5.85 | 359,277,268.92 |
| 2025-12-31 | 94.79 | - | 6.00 | 279,636,327.81 |
| 2025-09-30 | 94.11 | - | 6.45 | 312,043,017.49 |
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