鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C(015677)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,454,410.94 |
173,241.84 |
652,067.63 |
120,559.71 |
| 本期利润 |
4,854,702.92 |
-134,810.70 |
1,709,588.91 |
1,441,603.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.51 |
-0.02 |
0.18 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.74 |
-1.52 |
16.41 |
13.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.31 |
-0.89 |
23.07 |
18.47 |
| 期末可供分配利润 |
5,200,356.13 |
750,984.32 |
818,053.39 |
308,071.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.11 |
0.09 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
21,432,505.53 |
7,861,001.05 |
11,042,644.16 |
10,541,471.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.17 |
1.18 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.14 |
17.10 |
18.15 |
13.73 |
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