基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C(015678) |
净值：
1.1084
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日增长率：
1.67%
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累计净值：1.1084 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,535,100.00 | 7,905,765.00 | 14.18 |
| 601766 | 中国中车 | 1,130,766.00 | 7,711,824.12 | 13.83 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,210,400.00 | 6,245,664.00 | 11.20 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,025,282.00 | 5,546,775.62 | 9.95 |
| 601186 | 中国铁建 | 460,728.00 | 3,533,783.76 | 6.34 |
| 300001 | 特锐德 | 73,938.00 | 1,898,727.84 | 3.41 |
| 600967 | 内蒙一机 | 85,230.00 | 1,431,864.00 | 2.57 |
| 600820 | 隧道股份 | 220,413.00 | 1,430,480.37 | 2.57 |
| 688009 | 中国通号 | 258,946.00 | 1,416,434.62 | 2.54 |
| 688187 | 时代电气 | 26,172.00 | 1,342,361.88 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,164,298.34 | 41.55 | 44.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,773,073.00 | 28.30 | 30.20 |
| 建筑业 | 10,511,039.75 | 18.86 | 20.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,117,980.20 | 2.01 | 2.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 909,794.00 | 1.63 | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 760,421.71 | 1.36 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.71 | - | 6.22 | 55,744,709.78 |
| 2025-09-30 | 94.05 | - | 6.83 | 57,135,336.92 |
| 2025-06-30 | 94.72 | - | 7.28 | 51,339,690.62 |
| 2025-03-31 | 94.62 | - | 5.93 | 56,237,505.43 |
| 2024-12-31 | 94.74 | - | 6.21 | 56,531,836.13 |
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