鹏华中证高铁产业指数(LOF)C(015678)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
272,558.24 |
-47,152.69 |
126,058.19 |
-309,756.03 |
| 本期利润 |
-1,423,799.49 |
-475,254.24 |
2,507,739.16 |
853,692.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.04 |
0.20 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.80 |
-3.87 |
18.63 |
6.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.95 |
-4.77 |
18.67 |
8.01 |
| 期末可供分配利润 |
444,413.89 |
-63,939.20 |
-32,315.02 |
-584,856.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
21,112,252.99 |
9,662,553.65 |
11,075,132.65 |
13,693,343.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.12 |
1.18 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.87 |
12.45 |
18.08 |
7.47 |
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