基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C(015688) |
净值：
1.9119
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.9119 | 2026-01-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 3,900.00 | 1,764,204.00 | 9.15 |
| 688008 | 澜起科技 | 10,700.00 | 1,656,360.00 | 8.59 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,700.00 | 1,499,391.00 | 7.78 |
| 688012 | 中微公司 | 4,885.00 | 1,460,566.15 | 7.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,443,990.00 | 7.49 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,700.00 | 1,429,110.00 | 7.41 |
| 688041 | 海光信息 | 5,400.00 | 1,364,040.00 | 7.08 |
| 002415 | 海康威视 | 40,800.00 | 1,286,016.00 | 6.67 |
| 600690 | 海尔智家 | 49,100.00 | 1,243,703.00 | 6.45 |
| 600941 | 中国移动 | 11,800.00 | 1,235,224.00 | 6.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,237,646.25 | 73.87 | 86.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,248,024.00 | 11.66 | 13.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.53 | - | 14.62 | 19,273,652.02 |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 6.11 | 20,407,138.28 |
| 2025-03-31 | 93.59 | - | 6.87 | 21,364,121.18 |
| 2024-12-31 | 87.67 | - | 12.80 | 20,933,429.83 |
| 2024-09-30 | 94.93 | 0.20 | 4.98 | 49,874,187.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-14 | - | 霍霄 | 422 | 33.97 |
| 2022-04-29 | 2024-11-14 | 刘源 | 930 | -15.32 |
| 2022-04-29 | 2022-07-28 | 林柏川 | 90 | 12.12 |
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