基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C(015688) |
净值：
2.9452
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日增长率：
3.23%
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累计净值：2.9452 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 3,300.00 | 1,475,100.00 | 10.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,305,000.00 | 8.96 |
| 688012 | 中微公司 | 3,885.00 | 1,190,286.30 | 8.17 |
| 688041 | 海光信息 | 5,600.00 | 1,177,456.00 | 8.08 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,500.00 | 1,175,625.00 | 8.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,800.00 | 1,142,880.00 | 7.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 1,138,820.00 | 7.82 |
| 002415 | 海康威视 | 36,500.00 | 1,110,330.00 | 7.62 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,700.00 | 1,089,936.00 | 7.48 |
| 300661 | 圣邦股份 | 12,290.00 | 831,172.70 | 5.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.74 | - | 9.36 | 14,567,134.32 |
| 2025-12-31 | 91.96 | - | 8.32 | 16,399,243.94 |
| 2025-09-30 | 85.53 | - | 14.62 | 19,273,652.02 |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 6.11 | 20,407,138.28 |
| 2025-03-31 | 93.59 | - | 6.87 | 21,364,121.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-14 | - | 霍霄 | 594 | 106.38 |
| 2022-04-29 | 2022-07-28 | 林柏川 | 90 | 12.12 |
| 2022-04-29 | 2024-11-14 | 刘源 | 930 | -15.32 |
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