九泰泰富灵活配置混合(LOF)C(015688)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,536.30 |
-1,471.03 |
-2,030,627.86 |
-3,110,495.18 |
| 本期利润 |
14,321.51 |
-4,110.50 |
-1,377,955.26 |
-2,675,629.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.03 |
-0.16 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.56 |
-2.12 |
-13.87 |
-16.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.44 |
-0.98 |
14.90 |
-7.97 |
| 期末可供分配利润 |
25,656.70 |
43,676.11 |
45,728.16 |
-1,990,032.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.33 |
0.34 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
79,728.25 |
189,079.30 |
195,267.62 |
11,590,301.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.44 |
1.46 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.30 |
-10.80 |
-9.91 |
-27.85 |
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