基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏磐润两年定开混合C(015698) |
净值：
1.5109
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.5109 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 61,548.00 | 13,047,560.52 | 5.22 |
| 688535 | 华海诚科 | 126,248.00 | 12,113,495.60 | 4.85 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 435,153.00 | 11,031,128.55 | 4.42 |
| 603321 | 梅轮电梯 | 1,310,527.00 | 9,737,215.61 | 3.90 |
| 300676 | 华大基因 | 224,000.00 | 8,926,400.00 | 3.57 |
| 002741 | 光华科技 | 494,684.00 | 8,840,003.08 | 3.54 |
| 000737 | 北方铜业 | 623,011.00 | 8,279,816.19 | 3.31 |
| 000635 | 英力特 | 905,459.00 | 7,741,674.45 | 3.10 |
| 002957 | 科瑞技术 | 284,540.00 | 7,568,764.00 | 3.03 |
| 002840 | 华统股份 | 686,351.00 | 7,398,863.78 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,784,030.85 | 82.78 | 82.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,761,122.04 | 7.51 | 7.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,729,987.20 | 3.90 | 3.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,492,589.60 | 2.60 | 2.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,882,457.92 | 1.55 | 1.56 |
| 批发和零售业 | 3,124,981.71 | 1.25 | 1.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 429,155.60 | 0.17 | 0.17 |
| 房地产业 | 355,695.00 | 0.14 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.91 | - | 0.26 | 249,790,747.11 |
| 2025-12-31 | 99.10 | - | 0.83 | 252,163,211.82 |
| 2025-09-30 | 98.39 | - | 1.78 | 255,073,836.47 |
| 2025-06-30 | 99.47 | - | 0.69 | 219,461,837.95 |
| 2025-03-31 | 97.79 | - | 0.67 | 198,179,883.50 |
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