华夏磐润两年定开混合C(015698)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,959,127.32 |
-1,733,940.05 |
-21,362,207.16 |
-2,128,116.96 |
| 本期利润 |
22,472,707.90 |
12,990,157.40 |
-24,825,552.14 |
-32,881,265.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.23 |
-0.29 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.36 |
22.41 |
-36.72 |
-40.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.61 |
25.21 |
-13.63 |
-31.92 |
| 期末可供分配利润 |
-12,561,003.45 |
-20,254,070.82 |
-18,520,130.77 |
-29,154,330.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.35 |
-0.32 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
74,005,082.49 |
64,522,531.99 |
51,532,374.59 |
70,100,167.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.12 |
0.90 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.69 |
12.20 |
-10.39 |
-29.37 |
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