基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安均衡成长2年持有混合A(015699) |
净值：
1.3940
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日增长率：
2.54%
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累计净值：1.3940 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 141,800.00 | 5,576,510.89 | 5.65 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 194,000.00 | 4,796,184.40 | 4.86 |
| 300390 | 天华新能 | 73,300.00 | 4,288,050.00 | 4.35 |
| 688127 | 蓝特光学 | 75,408.00 | 4,285,436.64 | 4.34 |
| 02788 | 创新实业 | 165,000.00 | 4,216,174.55 | 4.27 |
| 002545 | 东方铁塔 | 189,600.00 | 4,146,552.00 | 4.20 |
| 605117 | 德业股份 | 31,400.00 | 4,127,844.00 | 4.18 |
| 09995 | 荣昌生物 | 48,000.00 | 4,060,157.28 | 4.11 |
| 000933 | 神火股份 | 131,800.00 | 4,059,440.00 | 4.11 |
| 002487 | 大金重工 | 55,600.00 | 3,875,320.00 | 3.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,356,046.07 | 64.20 | 87.82 |
| 采矿业 | 5,604,198.00 | 5.68 | 7.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,178,792.00 | 3.22 | 4.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.28 | - | 17.16 | 98,684,411.31 |
| 2025-12-31 | 87.22 | - | 7.39 | 159,429,168.97 |
| 2025-09-30 | 87.73 | - | 9.56 | 183,492,454.50 |
| 2025-06-30 | 90.37 | - | 7.26 | 172,252,007.85 |
| 2025-03-31 | 88.67 | 5.69 | 2.29 | 149,721,091.34 |
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