基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安均衡成长2年持有混合A(015699) |
净值：
0.9327
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日增长率：
-4.63%
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累计净值：0.9327 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 11,520.00 | 6,992,640.00 | 8.27 |
| 688012 | 中微公司 | 14,846.00 | 6,955,351.00 | 8.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,100.00 | 6,477,000.00 | 7.66 |
| 300666 | 江丰电子 | 16,600.00 | 6,118,760.00 | 7.23 |
| 002371 | 北方华创 | 6,600.00 | 5,838,096.00 | 6.90 |
| 002484 | 江海股份 | 49,500.00 | 5,197,500.00 | 6.14 |
| 00981 | 中芯国际 | 62,000.00 | 4,814,198.94 | 5.69 |
| 688521 | 芯原股份 | 11,503.00 | 4,269,223.42 | 5.05 |
| 300776 | 帝尔激光 | 19,100.00 | 4,105,736.00 | 4.85 |
| 688037 | 芯源微 | 9,160.00 | 4,021,698.00 | 4.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,495,560.62 | 82.16 | 94.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,269,223.42 | 5.05 | 5.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.90 | - | 6.91 | 84,583,718.35 |
| 2026-03-31 | 92.28 | - | 17.16 | 98,684,411.31 |
| 2025-12-31 | 87.22 | - | 7.39 | 159,429,168.97 |
| 2025-09-30 | 87.73 | - | 9.56 | 183,492,454.50 |
| 2025-06-30 | 90.37 | - | 7.26 | 172,252,007.85 |
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