平安均衡成长2年持有混合A(015699)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,781,540.55 |
25,211,436.03 |
-53,114,996.61 |
-65,325,118.24 |
| 本期利润 |
80,318,451.17 |
38,491,506.03 |
-33,217,523.22 |
-36,806,103.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.17 |
-0.10 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
49.97 |
25.64 |
-16.02 |
-15.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.55 |
28.46 |
-12.45 |
-13.98 |
| 期末可供分配利润 |
-10,567,745.04 |
-59,071,282.96 |
-100,091,602.16 |
-165,628,438.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.27 |
-0.40 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
152,857,470.75 |
165,762,652.86 |
150,478,587.04 |
226,642,115.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.77 |
0.60 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.59 |
-22.86 |
-39.95 |
-41.00 |
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