易米开泰混合A
(015703)
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累计净值：2.0083
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.0083 | 3.07% |
| 2026-06-26 | 1.9484 | -0.06% |
| 2026-06-25 | 1.9496 | 2.66% |
| 2026-06-24 | 1.8991 | 6.48% |
| 2026-06-23 | 1.7835 | -0.65% |
| 2026-06-22 | 1.7951 | 2.82% |
| 2026-06-18 | 1.7459 | 2.42% |
| 2026-06-17 | 1.7047 | 5.88% |
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基金全称
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易米开泰混合型证券投资基金
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基金公司
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易米基金
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基金经理
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魏鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2985亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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11.88%
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最近一月
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41.78%
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最近三月
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95.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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151.48%
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最近两年
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207.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 14,348.00 | 3,231,026.12 | 9.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 12,800.00 | 3,047,680.00 | 8.60 |
| 688627 | 精智达 | 12,973.00 | 2,954,600.75 | 8.33 |
| 603299 | 苏盐井神 | 156,000.00 | 1,809,600.00 | 5.10 |
| 600746 | 江苏索普 | 177,600.00 | 1,601,952.00 | 4.52 |
| 688390 | 固德威 | 14,235.00 | 1,345,919.25 | 3.80 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11,100.00 | 1,166,288.66 | 3.29 |
| 688368 | 晶丰明源 | 8,481.00 | 1,060,125.00 | 2.99 |
| 300706 | 阿石创 | 28,800.00 | 903,744.00 | 2.55 |
| 688107 | 安路科技 | 28,949.00 | 868,470.00 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,942,631.24 | 73.18 | 91.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,710,935.04 | 4.83 | 6.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 552,076.36 | 1.56 | 1.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.85 | - | 9.58 | 35,451,444.30 |
| 2025-12-31 | 84.50 | - | 18.45 | 39,650,257.96 |
| 2025-09-30 | 85.36 | - | 15.84 | 45,751,497.09 |
| 2025-06-30 | 77.02 | - | 23.54 | 43,357,866.81 |
| 2025-03-31 | 73.61 | - | 6.30 | 48,681,286.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-08 | - | 魏鑫 | 174 | 101.62 |
| 2024-05-27 | 2026-01-20 | 贺文奇 | 603 | 53.39 |
| 2022-11-08 | 2024-07-23 | 程伟庆 | 623 | -34.71 |
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