基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米开泰混合A(015703) |
净值：
0.9979
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日增长率：
1.07%
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累计净值：0.9979 | 2026-01-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 21,025.00 | 2,408,624.00 | 5.26 |
| 688608 | 恒玄科技 | 7,800.00 | 2,320,500.00 | 5.07 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 10,200.00 | 2,211,972.00 | 4.83 |
| 300567 | 精测电子 | 27,225.00 | 2,137,707.00 | 4.67 |
| 688111 | 金山办公 | 6,740.00 | 2,133,210.00 | 4.66 |
| 688536 | 思瑞浦 | 11,800.00 | 2,045,412.00 | 4.47 |
| 688155 | 先惠技术 | 26,600.00 | 2,021,866.00 | 4.42 |
| 603392 | 万泰生物 | 35,600.00 | 2,013,180.00 | 4.40 |
| 688577 | 浙海德曼 | 16,400.00 | 1,966,360.00 | 4.30 |
| 300229 | 拓尔思 | 82,900.00 | 1,857,789.00 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,368,969.00 | 55.45 | 64.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,103,383.00 | 22.08 | 25.87 |
| 批发和零售业 | 3,579,320.00 | 7.82 | 9.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.36 | - | 15.84 | 45,751,497.09 |
| 2025-06-30 | 77.02 | - | 23.54 | 43,357,866.81 |
| 2025-03-31 | 73.61 | - | 6.30 | 48,681,286.71 |
| 2024-12-31 | 73.06 | - | 27.39 | 48,323,837.56 |
| 2024-09-30 | 92.41 | - | 8.07 | 61,836,984.88 |
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