易米开泰混合A(015703)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,799,856.60 |
516,078.77 |
-12,855,441.13 |
-19,923,215.59 |
| 本期利润 |
7,851,370.34 |
1,507,670.20 |
-1,912,301.42 |
-8,644,191.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.03 |
-0.03 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.87 |
4.09 |
-4.58 |
-18.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.51 |
4.11 |
-0.77 |
-16.37 |
| 期末可供分配利润 |
-2,367,812.02 |
-9,906,061.63 |
-12,262,895.06 |
-21,540,199.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.23 |
-0.24 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
32,632,348.65 |
34,885,459.12 |
39,547,212.37 |
37,683,090.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.81 |
0.77 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.64 |
-19.43 |
-22.61 |
-34.78 |
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