易米开泰混合C
(015704)
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累计净值：0.9881
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2026-01-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-09 | 0.9881 | 1.49% |
| 2026-01-08 | 0.9736 | -0.68% |
| 2026-01-07 | 0.9803 | -0.17% |
| 2026-01-06 | 0.9820 | 1.07% |
| 2026-01-05 | 0.9716 | 2.45% |
| 2025-12-31 | 0.9484 | -0.73% |
| 2025-12-30 | 0.9554 | 1.80% |
| 2025-12-29 | 0.9385 | 0.62% |
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基金全称
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易米开泰混合型证券投资基金
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基金公司
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易米基金
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基金经理
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贺文奇 魏鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0764亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.19%
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最近一月
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5.76%
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最近三月
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-2.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.67%
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最近两年
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38.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 21,025.00 | 2,408,624.00 | 5.26 |
| 688608 | 恒玄科技 | 7,800.00 | 2,320,500.00 | 5.07 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 10,200.00 | 2,211,972.00 | 4.83 |
| 300567 | 精测电子 | 27,225.00 | 2,137,707.00 | 4.67 |
| 688111 | 金山办公 | 6,740.00 | 2,133,210.00 | 4.66 |
| 688536 | 思瑞浦 | 11,800.00 | 2,045,412.00 | 4.47 |
| 688155 | 先惠技术 | 26,600.00 | 2,021,866.00 | 4.42 |
| 603392 | 万泰生物 | 35,600.00 | 2,013,180.00 | 4.40 |
| 688577 | 浙海德曼 | 16,400.00 | 1,966,360.00 | 4.30 |
| 300229 | 拓尔思 | 82,900.00 | 1,857,789.00 | 4.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,368,969.00 | 55.45 | 64.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,103,383.00 | 22.08 | 25.87 |
| 批发和零售业 | 3,579,320.00 | 7.82 | 9.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.36 | - | 15.84 | 45,751,497.09 |
| 2025-06-30 | 77.02 | - | 23.54 | 43,357,866.81 |
| 2025-03-31 | 73.61 | - | 6.30 | 48,681,286.71 |
| 2024-12-31 | 73.06 | - | 27.39 | 48,323,837.56 |
| 2024-09-30 | 92.41 | - | 8.07 | 61,836,984.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-08 | - | 魏鑫 | 3 | 0.80 |
| 2024-05-27 | - | 贺文奇 | 594 | 45.82 |
| 2022-11-08 | 2024-07-23 | 程伟庆 | 623 | -35.27 |
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