易米开泰混合C
(015704)
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累计净值：1.0431
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.0431 | -1.89% |
| 2026-03-19 | 1.0632 | -1.93% |
| 2026-03-18 | 1.0841 | 2.79% |
| 2026-03-17 | 1.0547 | -2.42% |
| 2026-03-16 | 1.0809 | 2.63% |
| 2026-03-13 | 1.0532 | -0.90% |
| 2026-03-12 | 1.0628 | -0.93% |
| 2026-03-11 | 1.0728 | -0.69% |
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基金全称
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易米开泰混合型证券投资基金
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基金公司
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易米基金
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基金经理
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魏鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0740亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.96%
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最近一月
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-5.22%
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最近三月
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16.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.42%
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最近两年
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40.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688017 | 绿的谐波 | 11,000.00 | 2,113,100.00 | 5.33 |
| 688698 | 伟创电气 | 18,900.00 | 1,868,832.00 | 4.71 |
| 688700 | 东威科技 | 51,600.00 | 1,820,448.00 | 4.59 |
| 688536 | 思瑞浦 | 11,300.00 | 1,806,644.00 | 4.56 |
| 688702 | 盛科通信 | 12,300.00 | 1,742,787.00 | 4.40 |
| 300454 | 深信服 | 15,100.00 | 1,738,916.00 | 4.39 |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,000.00 | 1,725,480.00 | 4.35 |
| 688981 | 中芯国际 | 13,700.00 | 1,682,771.00 | 4.24 |
| 301413 | 安培龙 | 12,400.00 | 1,671,520.00 | 4.22 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 9,700.00 | 1,649,000.00 | 4.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,337,909.00 | 51.29 | 60.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,687,511.00 | 29.48 | 34.88 |
| 批发和零售业 | 1,479,375.00 | 3.73 | 4.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.50 | - | 18.45 | 39,650,257.96 |
| 2025-09-30 | 85.36 | - | 15.84 | 45,751,497.09 |
| 2025-06-30 | 77.02 | - | 23.54 | 43,357,866.81 |
| 2025-03-31 | 73.61 | - | 6.30 | 48,681,286.71 |
| 2024-12-31 | 73.06 | - | 27.39 | 48,323,837.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-08 | - | 魏鑫 | 75 | 6.41 |
| 2024-05-27 | 2026-01-20 | 贺文奇 | 603 | 52.11 |
| 2022-11-08 | 2024-07-23 | 程伟庆 | 623 | -35.27 |
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