易米开泰混合C(015704)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,064,660.14 |
134,156.78 |
-1,270,476.03 |
-4,109,177.65 |
| 本期利润 |
2,460,504.00 |
320,832.94 |
2,956,499.30 |
-1,941,646.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.02 |
0.19 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.87 |
3.01 |
27.51 |
-20.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.88 |
3.84 |
-1.26 |
-16.58 |
| 期末可供分配利润 |
-624,765.08 |
-2,543,842.42 |
-2,840,786.01 |
-4,890,535.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
7,017,909.31 |
8,472,407.69 |
8,776,625.19 |
8,378,360.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.80 |
0.77 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.16 |
-20.50 |
-23.44 |
-35.32 |
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