首页 > 基金> 泰康丰泰一年定开债券发起(015712)
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泰康丰泰一年定开债券发起

(015712)
净值：
1.1289
日增长率：
0.12%
累计净值：1.1289 2026-06-30
  • 净值走势
泰康丰泰一年定开债券发起(015712)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-301.12890.12%
2026-06-261.1275-0.03%
2026-06-181.12780.15%
2026-06-121.1261-0.15%
2026-06-051.12780.06%
2026-05-291.12710.11%
2026-05-221.12590.16%
2026-05-151.1241-0.08%
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基金情况

基金全称 泰康丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 吴斯泓
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.87亿元 份额规模 9.7362亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.16%
最近三月 1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 5.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-149.072.351,087,433,020.81
2025-12-31-161.150.921,077,254,417.17
2025-09-30-138.701.341,228,260,225.20
2025-06-30-134.871.281,233,722,884.32
2025-03-31-120.111.671,217,739,956.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-25-吴斯泓116412.65
2022-09-282024-04-16任慧娟5665.40
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