泰康丰泰一年定开债券发起(015712)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泰康丰泰一年定开债券发起(015712)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,380,691.10	23,493,294.40	84,883,154.76	51,552,329.62
利息合计	264,877.43	75,950.06	450,186.87	196,719.64
其中：存款利息收入	238,603.72	75,950.06	450,186.87	196,719.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,273.71	-	-	-
投资收益合计	44,509,759.67	25,838,394.88	68,322,082.16	34,532,883.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,398,390.47	24,498,122.36	70,405,228.32	35,062,427.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,111,369.20	1,340,272.52	-2,083,146.16	-529,543.59
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,394,791.00	-2,421,050.54	16,110,885.73	16,822,726.47
其他收入	845.00	-	-	-
费用	12,512,529.56	6,791,771.77	18,741,432.35	9,889,340.93
管理人报酬	3,588,430.88	1,817,891.13	3,847,189.74	1,931,322.77
基金托管费	1,196,143.61	605,963.71	1,282,396.58	643,774.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,438,774.11	4,219,779.34	13,332,924.27	7,166,801.16
其中：卖出回购金融资产支出	7,438,774.11	4,219,779.34	13,332,924.27	7,166,801.16
其他费用	205,200.00	101,910.68	205,200.00	112,582.98
利润总额	18,868,161.54	16,701,522.63	66,141,722.41	41,662,988.69

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