基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林聚鑫增强债券C(015714) |
净值：
0.9444
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.9444 | 2026-09-28 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,753.00 | 4.67 | 53.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,567.00 | 1.71 | 19.48 |
| 金融业 | 3,234.00 | 1.55 | 17.66 |
| 采矿业 | 1,755.00 | 0.84 | 9.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.77 | - | 93.72 | 208,705.63 |
| 2026-03-31 | 7.09 | - | 96.05 | 213,195.63 |
| 2025-12-31 | 9.89 | 45.89 | 47.01 | 220,320.41 |
| 2025-09-30 | - | 44.34 | 58.20 | 227,264.92 |
| 2025-06-30 | - | 47.55 | 54.92 | 211,237.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 尹子昕 | 1372 | -5.56 |
| 2022-12-06 | 2025-05-23 | 刘冬 | 899 | -4.77 |
| 2022-12-06 | 2024-01-19 | 张晓圆 | 409 | -1.68 |
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